红尘喝茶
2024-10-08
节假日期间,A股休市,港股大涨,地产股和券商股持续狂飙,外资大举买入增持中国资产,不少投资者对节后的A股开盘充满期待。
值得注意的是,在A股、港股暴涨之际,因多次点评市场,私募大佬但斌却陷入舆论漩涡,不少投资者在社交平台怒怼但斌,引发市场关注。
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但斌被怼
近2年,私募大佬但斌开始重仓布局美股,斩获颇丰。尤其是重仓持有的英伟达,使得其部分投资美股的产品净值一路飙升,创下历史新高。
近期,随着A股、港股迎来史诗级暴涨,重仓美股的但斌却被网友怒怼。
9月30日,A股节前最后一个交易日,A股和港股彻底沸腾,各大指数全线狂飙,两市成交金额突破2.6万亿元,创历史新高。截至收盘,上证指数大涨8.06%,深成指大涨10.67%,创业板指大涨15.36%。
当日收盘后,私募大佬但斌在微博发文称,“部分同事今天大丰收,福宏赚的最多,重仓某没有涨跌限制的新股,一天的收益惊人,他们几天的收益,从今年亏损,到甚至超越了我全年美股的收益。从东方港湾年轻的基金经理的表现看,也许经过这短短的几天,很可能东方港湾我负责的基金将失去今年百亿私募冠军的位置。”
令人意外的是,但斌此番言论没有收获点赞,却引发巨大争议。
有粉丝认为,但斌是全市场都知道的价值投资者,这样鼓吹炒作新股,与价值投资理念似乎相违背。“虽然不懂基金的规则,但是重仓交易新股。我是看不懂,我持有保留意见”、“基金单吊新股,不值得颂扬”、“价值投资成了耳旁风”......
值得一提的是,但斌还被投资者喊话,希望你做个堂堂正正的中国男人!对此,但斌回应称,爱祖国、爱母校、爱家乡,奉献爱心1.6亿,建议你学我向中国这块土地爷捐款1.6亿表达爱国情!不行1000万也行!请不要用嘴表达爱国,请做一个有爱心的堂堂正正的中国人。
此外,他还被嘲笑是体育生,终究要吃没文化的亏。对此,但斌回应,我是没文化,我捐了1.6亿奉献爱心,你也学我如何。
两大私募观点分歧
近日,A股休市,港股大涨。
对于火爆的行情,但斌发文称,“这样暴涨,必有暴跌,这次如果再被套住,该动员的力量都动员了,解套将遥遥无期...”、“一把过足瘾,过了这个村就没这个店......”
对于但斌此番警告暴涨之后暴跌的言论,投资者却大多不买账。
有投资者认为,重仓美股的但斌酸了,踏空A股、港股,暴涨几天后估值仍然比美股性价比高。“现在3300点,不算有多大风险”、“跌了这么久,涨了几天就唱空,过早提示风险不合适”、“只许英伟达涨,不许AH股点灯”、“美股七姐妹相当于全A市值时,你们理性了?还说英伟达要涨5倍”......
另一位私募大佬林园,则与但斌的观点截然不同。
近日,林园投资董事长林园在直播节目中表示,虽然市场涨了不少,但没有泡沫,很多资产依然很便宜。现在仍是弯腰捡钱的时候。市场随时有给投资人赚N倍的可能。
林园认为,真正的牛市还没有开始。“牛市的特征是大多数人要开始赚钱了,至少有百分之四五十的人开始赚钱了,那才是牛市的特征,4500点以上是牛市的起点。”
值得注意的是,林园还建议投资人要勇敢一些。虽然短期内市场是涨还是跌无法判断,但资产是非常便宜。林园依然看好和嘴巴相关的行业,因为和嘴巴相关的行业有保质期,容易纠偏过剩的产能还有确定性的老龄化。
不过,在A股、港股史诗级暴涨的财富效应冲击下,投资者需要保持理性。
从过往数据来看,不少投资人,在牛市不但没有赚到钱,还损失惨重。所以,对投资者而言,第一要远离杠杆,第二不要被上涨冲昏头脑,要理性投资,不要追涨杀跌,在市场波动中来回切换,导致快速亏钱。
机构:短期震荡,中期看涨
对于节后A股的行情走势,多家机构一致看涨。
兴业证券张忆东在研报中表示,近期中国A股和港股行情可谓“轻舟已过万重山”,经历了9月底逼空式反弹之后,中国股市特别是中国港股2024年的涨幅已在全球领先。10月份在上涨过程中,或遭遇美国大选、欧美股市震荡等扰动,从而,可能出现短期获利盘回吐。
张忆东认为,中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙,震荡是为了寻找到更具持续性、更具反转性的主线机会。
“中期的行情空间和时间暂不设限,因为资金动力仍源源不断,就像我们在5月份预判的那样,三季度才开始出现内外资共振流入的高潮。港股近期上涨之后,仍有进一步修复的空间,至少应该接近2023年1月的水平。”张忆东说。
中信证券研究预计,增量政策将加码,定价效率改善的A股当前的磨底进程有望提速,当前仍以红利与出海两条主线为底仓,待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需主线。价格已充分反映悲观预期的港股,其反弹有望延续成为月度级别修复行情,其中成长风格或继续跑赢。
中信建投策略陈果认为, 港股周期当前呈现结构性上行。资讯科技与非必需消费品板块的盈利周期修复独立于国内基本面,与其他板块拉开差距;估值持续磨底;流动性进入周期较高位。我们认为港股科技与互联网板块在盈利上明显修复、估值上受益于分红回购潮、流动性上受益于外资的青睐,因此最值得关注,此外红利板块仍提供性价比。
