红尘喝茶
2024-10-31
查查配分析随着A股热度攀升,叠加海外不确定性激增、日本选举影响,日本股市人气大跌,这也直接导致在中国境内上市的场内日经ETF成交量、溢价率大跌。
10月29日,日经ETF成交量继续萎缩,溢价率仅约0.2%。而今年年初,市场还见证了高达20%的溢价,上半年则平均维持5%~10%的溢价。
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31日,市场还将迎来日本央行议息会议。早前各界预计10月将迎来日本央行年内第三次加息,但如今预期已被推迟至明年1月。这意味着,日元或维持弱势,日元在近一个月对美元已贬值超8%。
第一财经从各大机构处了解到,日本股市近两年来大幅攀升,但本土投资者兴致索然,买入的主力军都是欧美外资。而7月至9月,自民党领导选举前后的极端股市波动,导致外资流入净减少4万亿日元。高盛预计,外资在日本国内和全球政治及地缘政治问题更加明朗之前,将保持轻仓位。
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日股不确定性激增,外资流出
石破茂的惨败改变了市场逻辑,原本市场认为大选将波澜不惊。
从执政联盟的角度来看,这次不利的选举结果可能会给日本央行的政策正常化路径蒙上阴影。自民党可能需要采取更具民粹色彩的措施,如增加福利支出或减税,以稳定其政治地位。
全球CIO办公室首席执行官加里·杜根(Gary Dugan)对记者表示,日本股市和日元短期内面临挑战。日本自民党正面临日益增加的不满情绪,这可能会在短期内对股市和日元产生负面影响。
不过,近两日日经225指数的表现强于预期,这或许和市场预计日元走弱有关,日经225指数的成份股中不少都是出口收入占比较大的大型企业,包括科技、半导体、机械、汽车等行业公司。
“目前,市场的初步反应实际上比我们预期的更为积极。”高盛表示,10月28日,日经225指数和东证指数分别上涨1.8%和1.5%,部分原因是美元/日元汇率大幅上升至153以上。自7月以来,美元/日元汇率波动区间极宽,为141至162。在如此波动的汇率环境下,高盛认为投资者可能正在考虑东证指数(Topix)在不同汇率和市盈率目标下的多种情景,而非单一的估值。该机构的12个月东证指数目标保持在2900点,这意味着在28日收盘价基础上,仍有9%的潜在上行空间,主要由稳健的EPS(每股盈利)增长和估值扩张推动。当前东证指数的预期市盈率为13.4倍,低于7月的15.4倍,也低于12年历史平均水平。
尽管短期无忧,但真正令外资担忧的在于,日本企业改革需要政府层面的配合,由于政治局势充满不确定性,“短期内金融市场可能会担心,政治上的权宜之计只是掩盖更深层问题的表面措施。”杜根表示。
高盛的研报也显示,根据东京证券交易所的数据,7月至9月期间,外国投资者净卖出东京证券交易所现金股票达4万亿日元,其中大部分抛售来自欧洲资金。累计来看,外国投资者今年以来净买入的东京证券交易所现金股票已降至不足100亿日元,而5月时这一数额曾达到4.9万亿日元的峰值。
美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨9.40点,涨幅0.16%,报5832.92点。与经济周期密切相关的道指收跌154.52点,跌幅0.36%,报42233.05点。科技股居多的纳指收涨145.56点,涨幅0.78%,报18712.75点。纳指100指数收涨0.98%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.73%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.27%。恐慌指数VIX收跌1.92%,报19.42。
投资者卖出小盘股和蓝筹股,买入科技股,纳指盘中最高涨逾1%
标普500指数的11个板块跌多涨少。电信板块涨1.56%,信息技术/科技板块涨1.12%,工业板块跌0.14%,可选消费板块跌0.20%,医疗保健板块跌0.29%,金融板块跌0.61%,原材料板块跌0.67%,房地产板块跌0.94%,必选消费板块跌0.96%,能源板块跌1.44%,公用事业板块跌2.13%。
美股行业ETF收盘多数下跌。半导体ETF涨逾2%,科技行业ETF、网络股指数ETF及全球科技股ETF各涨至少1%。而公用事业ETF跌超2%,能源业ETF跌超1.5%,全球航空业ETF与日常消费品ETF各跌约1%,金融业ETF、区域银行ETF以及可选消费ETF均跌至少0.5%。
